http://blog.csdn.net/ljean/article/details/78826104
财务一共有AP,AR,CE,FA,GL，以下按照每个模块，对需要起初余额的分模块加以说明。
AP：
需要起初余额有：供应商余额。（不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款）
客户的应付款作发票，预付账款通过作预付款发票实现，然后过账到总账，然后在总账中冲销。
AR ：客户余额
客户应收账款，通过作应收发票实现。然后过账到总账，然后在总账中冲销。
FA：折旧
将资产导入FA模块，按照资产的实际折旧在FA模块中执行折旧，然后过账到总账，在总账中冲销FA导入的会计凭证。
ＧＬ：账户余额
导出之前使用的财务系统的余额，在上线第一个会计期作一个凭证，来源为起初导入，类型为：手工。然后过账。
综上所述，子模块通过子模块形成各自的余额，然后过账均被冲销，GL形成科目余额。
CE只涉及到银行账户余额，这个只要在第一期银行调节时录入正确的余额即可，后续每个期间都会累加。
原文地址：https://www.jb51.cc/oracle/206726.html
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